问题来源：
某企业2022年资金预算（简表）如下表所示。假定企业期初有短期借款500万元，企业的最低现金余额为1000万元，企业发生现金余缺均由归还或取得短期借款解决，短期借款年利息率为6%，借款在期初，还款在期末，借款还款均为100万元的整数倍，借款利息每季度末支付。除表中所列项目外，企业没有有价证券，也没有发生其他现金收支业务。
要求：根据所列资料，确定表中用字母表示的数值（不需要列示计算过程）。
注：表中的“*”表示省略的数值。
要求：根据所列资料，确定表中用字母表示的数值（不需要列示计算过程）。
注：表中的“*”表示省略的数值。
A=500×6%/4=7.5（万元）
B=1000+31000-30000-500-7.5=1492.5（万元）
-7.5+C-C×6%/4≥1000
解得：C≥1022.84（万元），因为借款还款为100万元的整数倍，所以C=1100（万元）
D=1100×6%/4=16.5（万元）
E=1076+37600-37000=1676（万元）
F=D=16.5（万元）
1676-G-16.5≥1000
解得：G≤659.5（万元），因为借款还款为100万元的整数倍，所以G=600（万元）
H=1676-600-16.5=1059.5（万元）。
B=1000+31000-30000-500-7.5=1492.5（万元）
-7.5+C-C×6%/4≥1000
解得：C≥1022.84（万元），因为借款还款为100万元的整数倍，所以C=1100（万元）
D=1100×6%/4=16.5（万元）
E=1076+37600-37000=1676（万元）
F=D=16.5（万元）
1676-G-16.5≥1000
解得：G≤659.5（万元），因为借款还款为100万元的整数倍，所以G=600（万元）
H=1676-600-16.5=1059.5（万元）。
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丁老师
2022-06-18 04:01:02 576人浏览
哈喽！努力学习的小天使：
因为期初短期借款500万元已经在第一季度末还款还清了，其利息7.5万元在第一季度末支付了，所以在计算字母D第二季度末借款利息时就不考虑了。
希望可以帮助到您O(∩_∩)O~有帮助(3)
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