问题来源：
（资金预算——列表法）
M公司在编制2022年度资金预算，假设每季度末目标现金余额为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整数倍，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。假设：短期有价证券投资不考虑利息问题，2022年该公司无其他融资计划。M公司编制的2022年度资金预算的部分数据如下表所示：
要求：指出上表中用字母表示的项目数值（不能直接指出的请列示计算过程）。
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王老师
2022-08-18 12:16:27 823人浏览
尊敬的学员，您好：
这里现金余缺应该通过计算公式推算，而推算的公式中有时点数和时期数，所以不能直接累计计算。
现金余缺=期初现金余额（时点）+经营现金收入（时期）-经营现金支出（时期）-资本性现金支出（时期）
每个努力学习的小天使都会有收获的，加油，祝您考试成功！！
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