用友、金蝶财务软件操作资料免费送！

来源：东奥会计在线责编：东奥实操2022-04-15 14:18:41

用友软件操作流程概括

总流程概括

一、新建帐

1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员

Admin，密码为空)——确定;

2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径

——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基

础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

4、点击权限——设置帐套操作员的权限

5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修

改——修改账套信息

6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名 UfErpAct(引入时要账套号不能相

同，以免覆盖账套)

二、总帐系统

1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类

填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——

制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编

者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：

取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接

审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除

2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口

——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无

法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)

3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证—

—选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输 321——期末——期间损益结转

——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账

5、月末处理或期末——结账

6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑—

—指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目

7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据

结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增

8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行

——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项

9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F6

10、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换

人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若

已结转损益——作废损益凭证——凭证删除

11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度

账——建立——进入创建年度账——确认

12、年度账的引入前缀名为 uferpyer ：系统管理——年度账——引入

13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将 2005年的数据结转到 2006 年，则应以 2006 年注册进入)——年度账——结转上年数据

14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度—

—确认

金蝶软件操作指南

有外币

录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账

→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账

没有外币

录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账

→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的

凭证处理

1、摘要栏

两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，

按“

//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭

证过程中，当光标定位于摘要栏时，按 F7 或单击「获取」按钮，即

可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以

新增、删除或引入摘要；

2、会计科目栏

会计科目获取——F7 或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出

会计科目代码；

3、金额栏

已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录

入数字后再输入“ ”号即可；

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

想要获得完整版，请关注公众号“财经职场大学”，回复“财务软件 ”。

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